濰坊地區營收資金繳存及時性問題的調研報告

——濰坊分公司“不忘初心、牢記使命”主題教育調研成果典型案例

為扎實有效地開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，把深入調研工作落到實處，根據濰坊分公司“不忘初心、牢記使命”主題教育領導小組辦公室工作安排，濰坊分公司黨委委員、財務總監崔英同志結合分管工作，對濰坊地區營收資金精細化管理進行了調研。

一、第一次調研

2019年9月27日，圍繞營業廳在營收資金繳存及時性方面存在的困難及問題這個主題，濰坊分公司黨委委員、財務總監崔英同志分別去寒亭、臨朐分公司部分營業廳開展了第一次調研，調研過程中了解到以下情況：

（一）鄉鎮營業人員相對少，工作安排密集

營業廳尤其是鄉鎮營業人員較少，管轄區域跨度大，且工作人員兼顧安裝、維修施工和地推收費等工作，根據營業資金管理及時性要求，需要專人每天到去銀行存款，人手不夠。調研中就發現很多鄉鎮營業廳的門上均貼上了“外出辦公，什么業務撥打什么電話”的牌子。

（二）每日存款時效性不高

調研時，很多營業廳普遍反映每天去銀行存款排隊時間太長，有時需要一上午或一下午，且部分鄉鎮離銀行較遠，需配備車輛，非收費高峰期時可能只有小量的現金，存款卻需耗費大量人力、物力。

（三）用戶習慣先開通后交費，員工需墊款

由于現在競爭激烈，現在保戶任務非常艱巨，工作人員電話催費時，部分用戶習慣先開通業務，后將資金轉給員工，這種情況導致員工被動墊款。調研中就發現，有些營業廳員工為了完成續費任務自己用個人資金進行墊款，員工不墊款就會存在繳款不及時的問題。

針對以上問題，召集市公司財務部人員共同探討解決問題的辦法，既要解決現在各鄉鎮站反映的實際情況，又要保障營收資金及時準確的管理。財務部對這項調研成立專項小組，負責具體的問題解決方案實施。

二、第二次調研

（一）時效性調研

因為考慮問題解決時效性的問題，安排全市14家分公司的財務負責人，對所管理的本公司5個以上有代表性強的營業廳，有針對性地對以下事項再次進行調研，主要集中在：

1、營收資金無法做到日清日結、足額存入公司賬戶的原因，存在的困難等具體問題。

2、目前現有收費方式占比，如：現金、pos機刷卡、微信支付等用戶占比情況。

3、導致每日資金、票據、系統不一致的主要原因。

4、收入稽核人員對目前的收入匯繳模式有何建議。

（二）召開全市營收資金專題討論會

10月21日，市公司財務部與各分公司財務負責人及部分公司報賬會計、市屬分公司市場部、營業廳代表在市公司2樓會議室召開了營收資金精細化管理專題討論會。會議主要分為三個部分：

1、財務負責人關于調研情況反饋。各縣公司財務負責人反饋本公司營收資金調研情況，存在的實際困難、需要解決的實際問題等。

2、專項小組反饋系統應用測試情況。市公司財務專項小組就銀行系統應用測試情況反饋，將系統能夠實現的四個層級資金管理的主要功能進行了演示。

3、市、縣公司財務人員共同討論系統上線后可能遇到的問題，以及如何避免和解決問題。通過論證，各分公司相關人員均認為該資金管理系統操作簡單，將為一線員工繳存營收資金提供最便利的方式，徹底解決繳存資金存在難點痛點問題。

三、解決問題的辦法

（一）繼續完善健全制度建設，進一步加強制度執行的力度。

各分公司要繼續做好制度宣傳和落實的強度，并將資金繳存管理納入各分公司主要負責人、財務負責人工作績效考核。

（二）引入支撐系統，徹底解決營收資金繳存及時性的問題。

隨著信息化時代的來臨，我們各項工作效率的提升、精細化的管理通過高效信息化系統支持提升已經成為必不可少的一部分，濰坊地區在15年8月實現全市的財務管理ERP系統支撐,物資采購通過供應鏈支撐、物資管理通過物料智能化管理系統、固定資產通過資產智能管理系統支撐，以上通過制度的建設，高效信息系統的支持支撐，已經日趨完善。

基于以上工作理念，我們確定解決這一問題最主要的還在于系統的支持支撐的方式，為此我們與多家銀行對接，經過多輪測試確認“分銷易”系統符合我們對資金管理及時性的。“分銷易”系統為每位收費人員生成個人專屬二維碼，營收資金直接繳存至市公司統一收入賬戶，收費人員專人專碼，專人專責。

系統支持多維度查詢、通過隨時掃碼的方式將營收資金當天及時繳存至市公司銀行賬戶，省去了一線收費人員到銀行排隊存款的時間、尤其是解決了鄉鎮站遠距離存款的難題，可實現全市收入稽核的四級管理，有效提高全市營收資金繳存效率，全面杜絕收入匯繳不及時情況發生，同時一人一碼的收費方式也為公司資金管理提供了“倒查機制”，最大限度地確保了營收資金的安全、完整。

為提升廣電品牌形象，為公司員工提供便利，經與銀行協商為濰坊廣電在職員工設計帶有企業LOGO和企業文化標識的專屬銀行卡，專屬收費掛牌、座牌，方便每位收費人員當日營收資金及時存入公司賬戶，解決員工因用戶繳費習慣產生的被動墊款現象。

通過以上調研，我們確定后期調整濰坊地區收費模式，啟用銀行“分銷易”分級匯繳系統。系統正式上線前，公司財務部將出具具體的管理辦法以及實施細則，并根據業務需要對所涉及人員進行專題培訓，確定于10月28日在高密和臨朐分公司首批上線，11月初全市正式上線。系統上線后，濰坊地區所有分公司營收資金可確保做到“日清日結”，當日繳存收入賬戶，不允許再出現任何原因的延遲存款情況。同時建立追責機制，對系統上線后不能及時存繳資金的將啟動倒查機制。

通過一線收費人員收費方式的轉變，將完全實現營收資金的專人專責，進一步實現了濰坊地區收入資金的精細化管理，充分踐行了“不忘初心，牢記使命”的主題教育成果。

中共山東廣電網絡有限公司濰坊分公司委員會

2019年11月4日