關于下發公司總部直管固定資產清查登記工作實施方案的通知

總部各部（中心）：
??? 為了進一步規范和加強固定資產管理，準確掌握固定資產狀況，經研究決定在省公司總部范圍內開展固定資產清查登記工作。具體實施方案如下：
??? 一、固定資產清查工作的目標
??? （一）核實固定資產、查清家底，做到賬物相符，為實現動態監控奠定基礎。
??? （二）進一步建立健全固定資產管理的各項規章制度。
??? 二、固定資產清查工作組織機構及職責
??? 為切實加強領導，保證此次固定資產清查工作高效有序地完成，成立固定資產清查工作小組。
??? （一）固定資產清查工作小組
??? 組 長： 吳兆金
??? 副組長： 尹志波 劉洪昌
??? 成 員： 孫勝男 耿加杰 亓寧
??? 職 責：
??? 1、負責組織開展省公司總部固定資產清查工作。
??? 2、匯總省公司總部固定資產清查工作情況，研究解決清查過程中發現的有關問題。
??? 三、固定資產清查基準日、期限和范圍
??? （一）固定資產清查基準日：2013年7月31日。
??? （二）固定資產清查期限：自2013年8月19日起至2013年10月18日止。
??? （三）清查范圍：省公司總部所有固定資產，包括運輸設備、辦公文秘設備、施工設備、機房設備等，不論購置時間先后，不管資金來源渠道、資產分布、計提折舊與否，均列入此次清查范圍。
??? 四、固定資產清查工作的步驟和任務
??? 第一階段：前期準備階段（2013年8月19日至8月23日）主要任務：
??? 1、成立固定資產清查工作小組。
??? 2、整理、編制固定資產清查相關資料及表格。
??? 第二階段：清查階段（2013年8月26日至9月29日）主要任務：
??? 1、對省公司總部的所有固定資產進行清查，將固定資產臺賬與實物核對。
??? 2、填制《固定資產清查登記表》，完善省公司總部固定資產臺帳。
??? 3、對清查中發現的問題進行匯總，提出相應的改進建議，報公司固定資產清查小組。
??? 4、撰寫固定資產清查報告。
??? 第三階段：總結完善階段（2013年10月07日至10月18日）主要任務：
??? 根據資產清查情況及省公司要求，建立固定資產長效管理機制。
??? 五、固定資產清查工作的要求
??? （一）為認真做好這次固定資產清查登記工作，各部門要高度重視，積極配合。各部門（中心）負責人為本部門此次清查工作的第一責任人，并指定專人具體負責；請各部門（中心）于2013年8月21日前將具體負責人員名單報于綜合部。
??? （二）在清查登記過程中，應做到全面、徹底、不留死角、不虛、不重、不漏、賬實相符，切實摸清"家底"，保證清產核資結果真實可靠。
??? （三）對清查出的各類資產問題和損失，應認真清理、分類，查明原因，根據部門的實際情況，依據公司有關政策和財務管理制度，認真研究并提出處理意見：
??? 1、盤盈及盤虧的固定資產均應如實進行登記，詳細說明原因并簽字蓋章。
??? 2、毀損報廢的固定資產應提供：部門（中心）內部鑒定證明；不可抗力原因（自然災害、意外事故）造成固定資產毀損、報廢的，應有相關部門出具的說明；固定資產報廢、毀損情況說明及內部核批文件；涉及索賠的，應有理賠情況說明。
??? 3、被盜的應提供：向公安機關的報案記錄，公安機關立案、破案和結案的證明材料；公司內部核批文件；涉及索賠的，需理賠情況說明。
??? （四）此次清查要求公司總部所屬的固定資產能落實到使用者本人的一定要落實到使用者本人，對于共用的資產要求部門負責人指定專人進行管理。
??? （五）省公司綜合部及財務資產部全面負責此次清查工作，其他各部門進行相關配合。
??? （六）通過本次固定資產清查登記工作，準確掌握省公司總部各項固定資產的真實狀況，有針對性的采取切實可行的整改措施，各部門（中心）須指定專項固定資產管理人員，負責所屬部室固定資產日常管理工作，對本部門（中心）固定資產的變動及時向固定資產管理部門提出申請，形成和完善固定資產的長效管理機制。

山東廣電網絡有限公司
2013年8月16日

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